דוח פילוח נכסים של מנהל קופה          יתרת חשבונך 2233ש"ח

מנהל קופה/קרן: אגוד קר"נ
נכון לתאריך: 30/09/2001

Print           CSV           לדף הזמנות

ניירות ערך סחירים
אחוז	סכום	שם
4.956	16,609,176	ת"א 25
2.609	8,743,214	ת"א 100
76.418	256,105,026	אגרות חוב
1.290	4,323,030	יתר מניות
ניירות ערך סחירים לפי אפיקים
אחוז	סכום	שם
9.423	31,581,665	ממשלתי ריבית משתנה "גילון"
38.219	128,085,644	מלווה קצר מועד
1.297	4,348,205	בנקים וחברות אחזקה
0.082	274,804	בנקים למשכנתאות ומוסדות מימון אחירם
0.412	1,380,055	חברות וסוכנויות ביטוח
0.481	1,611,671	מסחר
0.455	1,523,308	נדלן בינוי ופיתוח
0.325	1,087,648	מזון וטבק
1.290	4,321,856	חברות השקעה ואחזקות
0.052	173,698	חברות נפט
18.768	62,897,811	ממשלתי ריבית קבועה "שחר"
0.216	723,058	ממשלתי "גליל"
1.022	3,423,838	שרותים
0.082	273,722	טקסטיל והלבשה
0.104	348,930	מתכת ומוצריה
9.792	32,816,848	ממשלתי צמודות דולר ריבית משתנה "גלבוע"
0.522	1,748,089	מחשבים ושרותי מחשב
0.984	3,297,797	מכונות חשמל, אלקטרוניקה ואופטיקה
0.042	142,406	שירותי כספים
1.254	4,203,635	מוצרים כימיים, גומי ופלסטיק
0.086	286,980	עץ ומוצריו, נייר ודפוס
0.367	1,228,778	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות
0.611	2,046,851	מניות ישראליות נסחרות בחו"ל
דף ראשון: פילוח נכסים כולל
אחוז	סכום	שם
0.216	723,000	אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד
10.050	33,680,000	אגרות חוב ממשלתיות צמודות למט"ח
9.383	31,446,000	מניות,אפציות,אג"ח המירות וקרנות נאמנות נסחרות בארץ
1.349	4,522,000	מניות נסחרות בחו"ל
12.304	41,236,000	נכסים אחרים
28.480	95,446,000	אגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות
38.219	128,086,000	מ.ק.מ.
100.000	335,139,000	סה"כ הקופה:

Print           CSV