|
מנהל קופה/קרן: אוצר חייל קופ"ג
נכון
לתאריך: 30/06/2001
| ניירות ערך
סחירים |
| אגרות חוב |
| שם מניה |
ערך נקוב |
שער |
סכום |
| %4 שגיא 4257 |
24823364 |
119.8 |
29738390 |
| %4 גליל משופר 4820 |
7308734.4 |
187.7 |
13718495 |
| %4 גליל 5451 |
13110597 |
104.1 |
13648131 |
| %4 גליל 3870 |
11128522 |
110.8 |
12330402 |
| שחר 2665 |
10210000 |
109.74 |
11204454 |
| %4 גליל משופר 5416 |
5307203 |
170.12 |
9028614 |
| שחר 2670 |
7000000 |
112.79 |
7895300 |
| לאומי כתב התחיבות א |
6159555 |
110.5 |
6806308 |
| %4 גליל 5427 |
6095184 |
110.75 |
6750416 |
| מלווה קצר מועד 512 |
6753800 |
95.08 |
6421514 |
| שחר 2666 |
5906000 |
104.25 |
6157006 |
| גלבוע 6541 |
6003304 |
101.18 |
6074143 |
| מלוה קצר מועד 1011 |
6000000 |
98.39 |
5903400 |
| %4.75 גליל משופר 5406 |
1718099 |
342.41 |
5882943 |
| חברת החשמל 19 |
2287360.01 |
251.5 |
5752709 |
| %4 גליל משופר 5207 |
3003123 |
188.45 |
5659386 |
| %4 גליל משופר 5208 |
3085251 |
180.64 |
5573197 |
| %4 גליל משופר 4816 |
2588161 |
199.36 |
5159758 |
| גליל 4% 4701 |
4022779 |
125.7 |
5056633 |
| גלבוע 6540 |
4496612 |
109.27 |
4913448 |
| %4.75 גליל משופר 5411 |
1723908 |
283.01 |
4878832 |
| %4.75 גליל משופר 5204 |
1600000 |
301.3 |
4820800 |
| גילון חדש 2302 |
4600000 |
100.41 |
4618860 |
| גילון חדש 2301 |
4613433 |
99.77 |
4602822 |
| %4.75 גליל משופר 5405 |
1068000 |
392.36 |
4190404 |
| %4.75 גליל משופר 5701 |
1338725 |
300.58 |
4023940 |
| %4.75 גליל משופר 5409 |
1192799 |
310.13 |
3699228 |
| חשמל אגח סד' 21 |
2343750.5 |
155.16 |
3636564 |
| %4.75 גליל משופר 4810 |
1291210 |
278.91 |
3601314 |
| %4.75 גליל משופר 5201 |
926256 |
360.01 |
3334614 |
| מלוה קצר מועד 821 |
3300000 |
99.32 |
3277560 |
| %4 גליל משופר 4818 |
1589747 |
190.9 |
3034827 |
| כפיר 1394 |
2034244 |
148.5 |
3020852 |
| %4.75 גליל משופר 5412 |
1137283 |
264.55 |
3008682 |
| %4.75 גליל משופר 5601 |
703079 |
397 |
2791224 |
| %4.75 גליל משופר 5605 |
770000 |
360.75 |
2777775 |
| %4.75 גליל משופר 5407 |
815700 |
338.05 |
2757475 |
| %4.75 גליל משופר 5610 |
768402.01 |
357.67 |
2748343 |
| %4.75 גליל משופר 5612 |
866050.64 |
305.7 |
2647516 |
| גלבוע 6551 |
2485000 |
104.9 |
2606765 |
| מלווה קצר מועד 921 |
2622800 |
98.73 |
2589490 |
| שחר 2634 |
2360000 |
109.01 |
2572636 |
| %4.75 גליל משופר 5603 |
685881.24 |
374.4 |
2567939 |
| כפיר 1511 |
1020000 |
233.76 |
2384352 |
| %4.75 גליל משופר 5203 |
688211 |
345.01 |
2374396 |
| %4.75 גליל משופר 5602 |
585200 |
384.7 |
2251264 |
| %4.75 גליל משופר 5408 |
720000 |
312.41 |
2249352 |
| %4.75 גליל משופר 5606 |
617918 |
361.92 |
2236368 |
| כפיר 1395 |
1564196 |
142.5 |
2228979 |
| לאומי מימון התחייבות נד א |
2000000 |
111.2 |
2224000 |
| %4.75 גליל משופר 5703 |
739347 |
299.99 |
2217967 |
| %4.75 גליל משופר 5413 |
855600 |
255.75 |
2188198 |
| גלבוע 6539 |
1850000 |
117.75 |
2178375 |
| %4 גליל משופר 5415 |
1242201 |
170.01 |
2111866 |
| מגל הנפקות אגח 4 |
2000000 |
105.5 |
2110000 |
| %4.75 גליל משופר 4808 |
690038 |
302.97 |
2090608 |
| כפיר 1396 |
1380791 |
143.79 |
1985440 |
| %4 גליל משופר 4815 |
961000 |
197.74 |
1900281 |
| לאומי למימון 173 |
761000.17 |
216.9 |
1650609 |
| %4.75 גליל משופר 5613 |
578318 |
282.97 |
1636467 |
| %4.75 גליל משופר 5611 |
492544.35 |
323.11 |
1591460 |
| כפיר 1397 |
1086520 |
140.6 |
1527648 |
| %4.75 גליל משופר 5704 |
574780 |
257 |
1477185 |
| גליל 4.0% 4703 |
1210543 |
117.8 |
1426020 |
| %4.75 גליל משופר 5403 |
347093.91 |
406.43 |
1410694 |
| גליל 4.00 5421 |
964749 |
142.71 |
1376793 |
| כפיר 1399 |
1092319 |
124.66 |
1361685 |
| %4.75 גליל משופר 5202 |
370000 |
356 |
1317200 |
| %4 שגיא 4256 |
1011804 |
129.74 |
1312714 |
| %4.75 גליל משופר 5706 |
505997 |
259.14 |
1311241 |
| %4.75 גליל משופר 5604 |
317375 |
365.6 |
1160323 |
| %4.75 גליל משופר 5705 |
426753 |
260.33 |
1110966 |
| גילון 2250 |
1000000 |
103.54 |
1035400 |
| כפיר 1495 |
418500 |
231 |
966735 |
| חברת החשמל 18 |
304436.49 |
292.6 |
890781 |
| %4.75 גליל משופר 5410 |
296633 |
288.51 |
855816 |
| %4 גליל משופר 5205 |
420000 |
203.62 |
855204 |
| כפיר 1398 |
599157 |
132.8 |
795681 |
| כפיר 1393 |
510894 |
153.85 |
786011 |
| %4.75 גליל משופר 5402 |
174000 |
421 |
732540 |
| לאומי למשכ' סד 152 |
444301.16 |
164.55 |
731097 |
| חברת החשמל 17 |
208845.44 |
314 |
655775 |
| גליל 4% 4702 |
530000 |
123.35 |
653755 |
| חברת החשמל 20 |
266000 |
231.9 |
616854 |
| בתי זקוק לנפט אג"ח סדרה 1 |
279539.42 |
214.91 |
600758 |
| הפועלים הנפקות סד 19 |
242023.65 |
239 |
578437 |
| חברת החשמל -20א |
233333.34 |
230 |
536666 |
| %4.75 גליל משופר 5404 |
132055 |
398.85 |
526701 |
| גילון חדש 2303 |
500000 |
99.85 |
499250 |
| גליל 4.00% 5420 |
338844 |
147 |
498101 |
| נ.ת.מ-נכסי תחבורה ומסחר 1 |
217200.08 |
227.6 |
494348 |
| לאומי למשכנתאות 151 |
188000.02 |
250 |
470000 |
| %4 גליל 5426 |
339097 |
135 |
457781 |
| הפועלים הנפקות סד 10 |
101700 |
440.25 |
447735 |
| בזק חברה לתקשורת אגח סד 1 |
135000.01 |
329 |
444150 |
| חברת החשמל סד 16 |
121500.02 |
333 |
404595 |
| הפועלים הנפקות סד 9 |
90000.02 |
444.01 |
399609 |
| %4 גליל משופר 4813 |
179391 |
200.5 |
359679 |
| גליל 5472 |
299000 |
107.96 |
322800 |
| %4 גליל משופר 4812 |
150000 |
209.97 |
314955 |
| %4 גליל משופר 5206 |
150027 |
198 |
297054 |
| גליל 4.00% 5418 |
157272 |
164.15 |
258162 |
| משכן סד 40 |
69000 |
352.94 |
243529 |
| חברת החשמל סד 1 15 |
56840 |
351.9 |
200020 |
| %4.75 גליל משופר 5702 |
66158 |
301.01 |
199142 |
| לאומי למימון סד' 174 |
105000.02 |
177 |
185850 |
| ב.ל.ת. מימון סד 11 |
49999.95 |
316.74 |
158370 |
| בנק ירושלים אג"ח סד15' |
59125.43 |
258.9 |
153075 |
| %4.75 גליל משופר 5414 |
55568 |
256.6 |
142587 |
| גליל 4.00 5423 |
98026 |
141.15 |
138364 |
| %4 גליל משופר 5417 |
71472 |
172.5 |
123289 |
| %4 גליל משופר 3787 |
58266 |
200.1 |
116590 |
| הפועלים הנפקות סד 17 |
26122.61 |
419.99 |
109712 |
| כור הנפקות סד' 7 |
38744.88 |
276.43 |
107103 |
| פועלים הנפק כתבי הת א |
70000 |
113 |
79100 |
| בינלאומי אגח סד 45 |
46125 |
146.5 |
67573 |
| ציון החזקות אג"ח סד' 1 |
25581.39 |
255 |
65233 |
| גליל 4.00 5422 |
43000 |
141 |
60630 |
| לאומי משכ' סד 153 |
33216.97 |
165 |
54808 |
| תכן הנפקות סד 2 |
42080 |
117 |
49234 |
| %4.75 גליל משופר 5615 |
12598 |
276 |
34770 |
| משכן סד 41 |
6856.8 |
282.35 |
19360 |
| %4.75 גליל משופר 5901 |
5162.48 |
312.11 |
16113 |
| גליל 5471 |
10000 |
108.58 |
10858 |
| כלל הנפקות לתעשיה סד י |
2250.2 |
387.79 |
8726 |
| לאומי למימון 172 |
2200 |
267.81 |
5892 |
| כלל הנפקות סד ו |
1164.7 |
455 |
5299 |
| %4 גליל 5425 |
2795 |
138.9 |
3882 |
| ב.ל.ת. מימון סד 12 |
1000 |
350.01 |
3500 |
| אגיס אגח 1 |
1225 |
171.15 |
2097 |
| %4.75 גליל משופר 5614 |
576 |
278.2 |
1602 |
| מניות חול Nasdaq |
| שם מניה |
ערך נקוב |
שער |
סכום |
| Nur Macroprinters, Ltd |
21000 |
2311.57 |
485431 |
| BreezeCOM, Ltd. |
9200 |
1836.77 |
168983 |
| AudioCodes Ltd. |
5000 |
2944.66 |
147233 |
| Gilat Communications Ltd. |
34400 |
416.5 |
143276 |
| M-Systems Flash Disk Pion |
2300 |
2957.15 |
68014 |
| Terayon Communication Sys |
800 |
2548.98 |
20391 |
| מניות ת"א 25 |
| שם מניה |
ערך נקוב |
שער |
סכום |
| טבע מר 0.1 ש'ח |
31095 |
26100 |
8115795 |
| בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח |
897202 |
839 |
7527526 |
| שופר-סל ב' 0.1 ש"ח |
472562.5 |
1558 |
7362524 |
| אלביט מערכות |
86407.3 |
6570 |
5676959 |
| בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח |
860196.58 |
626 |
5384831 |
| מזרחי ע'ש |
413340 |
1248 |
5158483 |
| אסם מר 1 שח |
159660 |
3025 |
4829715 |
| כימיקלים לישראל 1 ש"ח |
1013574.08 |
390.6 |
3959021 |
| אי.די.בי. פתוח א 1 שח |
35119.6 |
10550 |
3705118 |
| כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח |
35327.4 |
6310 |
2229160 |
| כלל תעשיות 1 ש'ח |
84091.2 |
2487 |
2091348 |
| מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח |
407114 |
446.2 |
1816543 |
| קבוצת דלק |
3559.5 |
27770 |
988473 |
| אי די בי מר 5 ש"ח |
5263 |
11380 |
598929 |
| דיסקונט א |
144510 |
303.4 |
438443 |
| מניות יתר |
| שם מניה |
ערך נקוב |
שער |
סכום |
| נכסי אזורים 1 ש'ח |
249918.19 |
996 |
2489185 |
| אוסיף השקעות מ"ר 1 ש"ח |
16375 |
9000 |
1473750 |
| אמת מר 0.1 שח |
548368 |
223.1 |
1223409 |
| ניסקו מ"ר 1 ש"ח |
31528 |
2561 |
807433 |
| שמן מ"ר 1 ש"ח |
6978.84 |
10300 |
718821 |
| קרור והספקה |
52429 |
1300 |
681577 |
| משכן אג"ח סד 44 |
260968.04 |
253 |
660249 |
| כלל תעשיות אלקטרוניקה 1שח |
2209 |
29730 |
656736 |
| יפאורה מר 1 שח |
62594 |
800 |
500752 |
| אינוונטק 1 ש"ח |
86741 |
491.9 |
426678 |
| אגוד אופ 1 |
182369 |
153.8 |
280484 |
| איטונג תעשיות 1 ש"ח |
8832 |
510 |
45043 |
| אראל נט 0.01 שח |
2142 |
101.9 |
2183 |
| מניות ת"א 100 |
| שם מניה |
ערך נקוב |
שער |
סכום |
| אלקטרה 1 ש"ח |
16505 |
30010 |
4953151 |
| פ.י.ב.י. 0.05 שח |
119204 |
3503 |
4175717 |
| אזורים 1 ש"ח |
100819.56 |
3760 |
3790816 |
| נכסים ובנין 1 ש'ח |
10787 |
28860 |
3113127 |
| רבוע כחול נכסים 1 שח |
48026 |
6290 |
3020835 |
| ברן מר 1 שח |
27803 |
9500 |
2641285 |
| מפעלי נייר 10.0 ש |
9698.6 |
18750 |
1818489 |
| דלק רכב מ"ר 1 ש"ח |
133968 |
1271 |
1702733 |
| אגוד 0.01 ש"ח |
88800 |
1563 |
1387944 |
| נכסי הדרים 1 ש"ח |
20934 |
5370 |
1124156 |
| הראל השקעות בביטוח 5 ש'ח |
3439 |
32250 |
1109078 |
| ריטליקס 1 |
17100 |
6290 |
1075590 |
| ליפמן מר 1 שח |
19441 |
4369 |
849378 |
| אלרון 3.0 |
14543.04 |
5530 |
804230 |
| גב-ים 1 ש"ח |
1935.7 |
36880 |
713886 |
| מי עדן מר 1 שח |
23051 |
2985 |
688072 |
| אינווסטק ישראל 1 ש'ח |
1719.36 |
13700 |
235552 |
| נייס מ"ר 1 ש"ח |
4270 |
5180 |
221186 |
| הבינלאומי 0.01 ש"ח |
39700 |
540 |
214380 |
| מלונות דן 1 ש'ח |
44931.09 |
410 |
184217 |
| גמול |
5671 |
1340 |
75992 |
| דניה סיבוס 1 שח |
2142 |
1545 |
33094 |
פרדיקטה בע"מ
טל: 972-2-6528490
פקס: 972-2-6528493
דואל:
sales@praedicta.com
|