21/11/2008
  אחזקות
Login














 
אחזקות הגופים המוסדיים בניירות ערך

תאור השרות
 גופים מוסדיים מחויבים לדווח על אחזקותיהם בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך. דיווחים אלו מרוכזים בדו"חות חודשיים ורבעוניים "רשימת נכסים" המתפרסמים חודש-חודש וחצי אחרי תום הרבעון.

פרדיקטה חושפת את מאגר המשקיעים המוסדיים הכולל קופות גמל ופנסיה, חברות ביטוח וכן קרנות נאמנות. זו גרסת אינטרנט למערכת Holdings הנמצאת בשימוש אצל עשרות חברות השקעות בארץ. ראה מצגת על המערכת.

במסגרת שירות האינטרנט, אתם יכולים לקבל דו"חות עדכניים לגבי:
דו"ח אחזקות מוסדיות בנייר ערך בודד
 מציע פירוט כלל המשקיעים המוסדיים המחזיקים בנייר הערך הנבחר ונפח אחזקה בו.
 בדו"ח מוצג הערך הנקוב של הנייר, חלקו היחסי מסך האחזקות של המנהל, סכום אחזקה בכל קופה או קרן, סך האחזקה של גוף ההשקעה וסכום האחזקה של כלל המוסדיים בנייר. הדו"ח מציג לגבי כל קופה\משקיע את הנתון העדכני ביותר שבמאגר. 

דו"ח מפורט (לפי נ"ע) של תיק מנהל או קופה/קרן בתאריך ספציפי
 מציע פירוט כלל ניירות הערך בהם מחזיק גוף ההשקעה המוסדי הנבחר.
 הדו"ח מפרט ערך נקוב וערך שוק לגבי כל נייר בו מחזיק גוף ההשקעה ובחלוקה לאפיקי השקעה – ת"א 25, אג"ח ממשלתי, אופציות וכיו"ב.

דו"ח מקוצר (לפי נ"ע) של תיק מנהל או קופה/קרן בתאריך ספציפי
 הדו"ח מרכז סך אחזקות של הגוף המוסדי הרצוי בחלוקה לאפיקי השקעה – ת"א 25, אג"ח ממשלתי, אופציות, סחירות מול אי סחירות וכיו"ב.
 מספק תמונת מצב כוללת לגבי מגמות ההשקעה של גוף ההשקעות.

דו"ח משווה מפורט של תיק מנהל או קופה/קרן למספר תאריכים
  הדו"ח מפרט ומשווה את כלל אחזקות הגוף המוסדי בשלוש תקופות שונות תוך ציון כל נייר ונייר.
 מאפשר מעקב אחר התנהגות גוף ההשקעה ומגמות ההשקעה באופן מפורט.
 הדו"ח ניתן לפי פרמטר של ערך שוק או ערך נקוב, לבחירתכם.

דו"ח משווה מקוצר של תיק מנהל או קופה/קרן למספר תאריכים
 הדו"ח מרכז ומשווה את סך אחזקות הגוף המוסדי בשלוש תקופות שונות בחלוקה לאפיקי השקעה; מניות, אג"ח, אופציות וכיו"ב.
 מאפשר מעקב אחר מגמות גוף ההשקעה מפרספקטיבה רחבה על מימד הזמן.
 הדו"ח ניתן לפי פרמטר של ערך שוק או ערך נקוב, לבחירתכם.

דו"ח משווה מפורט של תיקי מספר מנהלים או קופות/קרנות בתאריך ספציפי
 הדו"ח משווה בין אחזקות גופים מוסדיים שונים בתקופה רצויה תוך פירוט והתייחסות לכל נייר ערך.
 מאפשר ניתוח מעמיק של ההבדלים בין הגופים לאור ביצועיהם והסקת מסקנות לגבי הבדלים בביצועיהם.
 הדו"ח ניתן לפי פרמטר של ערך שוק או ערך נקוב, לבחירתכם.

דו"ח משווה מקוצר של תיקי מספר מנהלים או קופות/קרנות בתאריך ספציפי
 הדו"ח משווה בין אחזקות גופים מוסדיים שונים בתקופה רצויה בחלוקה לאפיקי השקעה; מניות, אג"ח, אופציות וכיו"ב.
 יוצר תמונת מצב השוואתית בין מגמות ההשקעה של הגופים ומכאן הסברים להבדלים בביצועיהם.
 הדו"ח ניתן לפי פרמטר של ערך שוק או ערך נקוב, לבחירתכם.

המערכת שומרת את ההזמנות הקודמות שלך כך שאם מסיבות כלשהן לא הספקת לשמור או להדפיס את הדו"ח שבחרת, תוכל להיכנס לסל ההזמנות, ולהעלות כל דו"ח שהזמנת. הדו"חות המשווים אינם נשמרים כדו"ח יחיד, אלא דו"חות בודדים כמספר הקופות/תאריכים בדו"ח המשווה.

תיק למעקב אופציה זו מאפשרת לחסוך בזמן איתור ניירות ערך המעניינים אותך ואף מפשטת את תהליך המעקב אחריהן. כל נייר ערך שאתה עוקב אחריו באופן סיסטמטי ניתן למקם בתיק שלך. רוצה לדעת מה השתנה לגבי אחזקה שלו? כנס ישירות לתיק למעקב ובו תוכל לראות את העדכונים האחרונים.

הפעלת השירות
להפעלת השירות, צור קשר לפי הפרטים המופיעים בפרטי התקשרות.
אם הינך משתמש רשום המשך לעמוד הכניסה. לעומד הכניסה לחץ כאן.